子公司對(duì)外擔(dān)保公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、擔(dān)保情況概述
日前，公司子公司江西南方萬年青水泥有限公司（以下簡稱“南方萬年青”）和中國銀行股份有限公司于都支行簽署了《最高額保證合同》，為其子公司江西贛州南方萬年青水泥有限公司（以下簡稱“贛州萬年青”）向中國銀行股份有限公司于都支行申請的2,700.00萬元（大寫：貳仟柒佰萬元整）的授信提供保證擔(dān)保。
上述事項(xiàng)已經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第十一次會(huì)議及第三十九次臨時(shí)會(huì)議審議，并經(jīng)公司2008年度股東大會(huì)和2009年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。
二、被擔(dān)保人基本情況
贛州萬年青基本情況
1．贛州萬年青成立于2003年，注冊號(hào)：360731110000126，注冊地：江西省于都縣羅坳鎮(zhèn)步前，注冊資本：壹億園整，法定代表人：江尚文，經(jīng)營范圍：水泥制造、銷售、機(jī)電設(shè)備加工制造、安裝。
2．贛州萬年青最近經(jīng)審計(jì)的資產(chǎn)總額 454,909,138.36 元、負(fù)債總額348,024,952.93元、凈資產(chǎn)106,884,185.43元、營業(yè)收入330,620,512.76元、利潤總額733,219.36元、凈利潤186,417.53元。
3．贛州萬年青的產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系：
公司南方水泥有限公司
50% 50%南方萬年青 江西國興集團(tuán)實(shí)業(yè)有限公司
80% 20% 贛州萬年青
三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容
保證人：江西南方萬年青水泥有限公司
債權(quán)人：中國銀行股份有限公司于都支行
合同名稱：最高額保證合同（編號(hào)：2009年于中銀信業(yè)保字001號(hào)）
主要條款：
第一條 主合同
債權(quán)人于債務(wù)人江西贛州南方萬年青水泥有限公司之間簽署的編號(hào)為2009年于中銀信業(yè)協(xié)字001號(hào)的《授信額度協(xié)議》及依據(jù)該協(xié)議已經(jīng)和將要簽署的單項(xiàng)協(xié)議，及其修訂或補(bǔ)充，其中約定其屬于本合同項(xiàng)下之主合同。
第二條 主債權(quán)及其發(fā)生期間
除依法另行確定約定發(fā)生期間外，在下列期間內(nèi)，主合同項(xiàng)下實(shí)際發(fā)生的債權(quán)，構(gòu)成本合同之債權(quán)；
自本合同第一條所指《授信額度協(xié)議》生效之日至該協(xié)議及其修訂或補(bǔ)充所規(guī)定的授信額度使用期限屆滿之日。
第三條 被擔(dān)保最高債權(quán)額
本合同所擔(dān)保債權(quán)之最高本金余額為：
幣種：人民幣
（大寫）玖仟貳佰萬元整
（小寫）￥92,000,000.00元
第四條 保證方式
本合同保證方式為：連帶責(zé)任保證。
第六條 保證期間
本合同項(xiàng)下的保證期間為主合同第二條確定的主債權(quán)發(fā)生期間屆滿之日起兩年。
在該保證期間內(nèi)，債權(quán)人有權(quán)就主債權(quán)的全部或部分、多筆或單筆，一并或分別要求保證人承擔(dān)保證責(zé)任。
保證合同的其他條款：保證責(zé)任的發(fā)生、保證債務(wù)的訴訟時(shí)效、本合同與主合同的關(guān)系等。
四、董事會(huì)意見
因子公司贛州萬年青生產(chǎn)經(jīng)營和項(xiàng)目建設(shè)的需要，公司第四屆董事會(huì)第十一次會(huì)議及第三十九次臨時(shí)會(huì)會(huì)議審議，經(jīng)公司股東大會(huì)批準(zhǔn)了公司及其子公司2009
年總的擔(dān)保額度，本次擔(dān)保在授權(quán)額度范圍內(nèi)。
五、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量
截止目前為止，公司累計(jì)實(shí)際為控股子公司（含子公司為母公司、子公司為其子公司）擔(dān)保總額是168,852.01萬元，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的 99.85%，不存在逾期擔(dān)保。
六、備查文件
1、《最高額保證合同》及其《授信額度協(xié)議》；
2、與會(huì)董事簽字生效的董事會(huì)決議和股東會(huì)決議；
3、被擔(dān)保人的基本情況和最近一期的財(cái)務(wù)報(bào)表；
4、被擔(dān)保人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件。
江西萬年青水泥股份有限公司董事會(huì)
二〇〇九年十月十四日