【水泥人網】??? 5月4日國務院文件指出:到“十一五”末,要對節能減排目標完成情況算總賬,實行嚴格問責制,對未完成任務地區、企業集團和行政不作為部門,都要追究主要領導責任,根據情節給予相應處分。加強淘汰落后產能核查,對未按期完成淘汰落后產能任務的地區,嚴格控制國家安排投資項目。節能降耗變成政治任務。

“十一五”規劃單位GDP能耗5年要下降20%左右,“十一五”前四年累計單位國內生產總值能耗下降14%左右,距原規劃目標仍有較大的差距。上半年單位GDP能耗同比上升0.09%,江蘇、遼寧、陜西、新疆、廣西、寧夏、青海等7省區能耗同增。根據披露和我們整理數據,截止上半年31省區中僅有5省完成目標。

根據國務院要求,今年三季度全面開展“十一五”節能目標完成預考核,前期國務院再次部署13個部委組成的督察組,對全國18個重點地區進行節能減排專項督察。這18個重點地區包括:河北、山西、內蒙古、遼寧、吉林、黑龍江、江蘇、浙江、山東、河南、湖南、廣東、廣西、海南、四川、貴州、青海、新疆。

自7月底開始,浙江、江蘇、河北、山西、海南、陜西等省,為完成節能減排目標對“兩高”行業開始大范圍限電甚至斷電。受此影響上海、南疆、杭州、南昌目前水泥價格較7月初上漲60、65、85、45元/噸。同時諸如廣東、河北等地對限制性水泥提高懲罰性電價,同時部分要求9月底前木有關閉的落后產能一律停電。

可以預期很多有壓力的省區將逐步限電或其他措施,這一方面在市場上將形成節能降耗大主題性投資機會,而水泥將是整個主題的龍頭行業,另外就是水泥漲價區域會擴大。新疆、青海、寧夏、廣西、湖南、內蒙古、河南、山西、河北、江蘇、海南、浙江完成進度低,主要為冀東、海螺、塔牌、祁連山、天山、青松等。

工信部要求2010年水泥淘汰計劃為1.07億噸,于9月底前淘汰。9月將成為淘汰產能月、將現大規模水泥淘汰,對9-10月需求旺季構成利好。2010年淘汰比重最高為青海48%、山西34%、北京19%、陜西12%、河北12%、遼寧12%、黑龍江11%、新疆9%,主要為冀東、祁連山、亞泰、青松區域,大部分為冀東區域。

金九銀十同樣適用水泥:突出主題為節能降耗和淘汰落后。期間需求方獲得地產銷量上升支撐,供給方10月新增產能和新開工產能將大幅下降發生利好變化。9-10月行情可延續。推薦:冀東、海螺、祁連山、塔牌、天山、青松、華新、亞泰、江西、巢東。