【水泥人網】上周建筑原材料、家庭日用品、鐵路運輸、多種公用事業、家用工具、電力、石油加工和分銷、建筑與農用機械、鋼鐵和網絡設備位居行業排行前十名，表明這些板塊個股市場表現處于相對強勢。同時發現，三個月來銀行、鋼鐵、紡織品等周期性行業排名明顯攀升，表明之前備受冷落的周期性板塊再獲市場青睞。

一個月來建筑原材料排名高居前十名，上周排名第1名。前周開始，江蘇部分地區企業已經開始因限電停產，由于限電未有具體的細節公布，所以無法估計影響產量情況。另據了解，蘇南企業已打算將水泥價格上調20—30元/噸，目標價格升至500元/噸，估計本周開始執行。此外，新疆1-4月全疆水泥產量515.51萬噸，同比增長45.77%。新疆水泥行業1—4月實現工業增加值9.14億元，同比增長62.37%；完成工業銷售總產值20.37億元，同比增長56.86%。華泰聯合證券認為，最近水泥板塊回調較多，市場可能擔心房地產、基建等固定資產投資增速超預期下滑拖累水泥需求。但在下半年保障房大量開工的情況下，全年水泥需求不會出現顯著減弱，而限電導致的供給端收縮能使水泥的價格穩定在目前的高位，甚至繼續上漲，行業依然處于高景氣狀態。即使在未來1－2個月出現比較困難的局面：商品房投資超預期大幅下滑，保障房建設尚未大規模開工，從而導致水泥需求“青黃不接”，出現階段性疲弱，也是暫時性的，因為今年1000萬套保障房開工是政治任務，一定會完成，后續水泥需求會復蘇。維持對水泥行業的“增持”評級，依然最看好新疆和華東、華中等有可能限電地區以及東北地區復制華東協同模式令價格出現恢復性上漲的水泥股。

銀行行業排名結束之前長達近半年時間的低位徘徊，成為上周排名升幅最大的行業。上周排名第11名，較前周上升38名。5月23日，央行公布《商業銀行杠桿率管理辦法（征求意見稿）》，要求商業銀行并表和未并表的杠桿率不得低于4%，系統重要性銀行2013年底達到最低杠桿率要求，非系統重要性銀行2016年底達到最低杠桿率要求。同時公布杠桿率具體計算方法及監管細則。國金證券(600109,股吧)表示，1）當前并不會形成貸款質量系統性風險擔憂，因而銀行股股價走勢不會出現與基本面業績高增長相背離的情況；2）當前上市銀行具備低倉位配置，低估值及業績高增長的比較優勢，因而銀行股既具備絕對收益也具備相對收益潛質，維持“增持”的投資評級。建議關注估值折價改善的民生銀行(600016,股吧)，業績高增長的深發展(000001,股吧)，基本面趨勢好的招商，基本面無瑕疵且股性好的浦發。

三月前計算機硬件排名從第14名降至上周第55名，且近半年來呈現持續下跌態勢。5月16日，交通運輸部印發了《公路水路交通運輸信息化“十二五”發展規劃》，提出了公路水路交通安全應急、出行服務、市場監管、決策支持等方面的信息化建設任務和重點，充分體現了發展現代交通運輸業的要求，描繪了交通運輸信息化發展的藍圖，提出了信息化建設的行動綱領。國泰君安證券認為，2006年交通部發布了《公路水路交通信息化“十一五”發展規劃》。5年來，在交通運輸動態信息采集與監控、信息資源整合開發與利用、運行綜合分析輔助決策和信息服務四個方面取得了較好的成效，交通信息化領域涌現了一批上市公司，并取得了蓬勃發展。交通運輸信息化行業在實際需求與政策的驅動下仍有充裕的發展動力，受益于“十二五”規劃的領域依序包括：視頻監控、車輛監測、交通信息定位服務、ETC、電子政務。給予計算機設備行業“增持”評級。

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