本周全國水泥市場價格354 元/噸,環比小幅下跌1 元/噸,幅度為-0.3%。
高標號水泥下跌1 元/噸,其中環比南寧(-30)、昆明(15)。低標號水泥下跌2 元/噸,其中環比浙江寧波、臺州、溫州和象山等地(15-20)、江西南昌贛江海螺(-20)、四川達州(-20)(單位:元/噸)。
全國磨機開工率增加2.1%至62.2%,水泥庫存比下降0.2%至69.4%。全國水泥煤炭價差270 元/噸,環比下跌1 元/噸,幅度為-0.2%。
統計數據:3 月全國水泥產量20485 萬噸,同比增長5.9%。1-3 月份全國水泥累計產量44728 萬噸,同比增長4.0%。1-3 月份,全國固定資產投資(不含農戶)68322 億元,環比速增長1.24%,同比名義增長17.6%(扣除價格因素實際增長16.3%),增速比1-2 月份回落0.3 個百分點。1-3 月份,全國房地產開發投資15339 億元,同比名義增長16.8%(扣除價格因素實際增長15.5%),增速比1-2 月份回落2.5 個百分點。
投資策略:本周水泥行業逐步進入傳統旺季,東北地區價格平穩,華東地區價格漲跌互現。進入4 月中下旬,水泥價格整體向上趨勢并不穩定,震蕩行情反復,主要影響因素:一方面是受資金面緊張影響,進入旺季后下游需求表現一般;另一方面4 月中旬開始,南方部分地區再次遭遇雨水天氣,需求量減少。我們維持看好沿江優勢區域,供給收縮疊加價格基點高保障企業效益。另此外,建議重點關注京津冀一體化,京津冀協同發展被提升到國家發展戰略層面,區域內的供需關系有所改善。華北水泥目前處于盈利底部,后續有望受益區域投資建設、環保、淘汰落后產能政策,區域盈利有望好轉。維持推薦:海螺水泥、冀東水泥、金隅股份、華新水泥、江西水泥、關注巢東股份。
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